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Analisis Financiero

Características Generales

Analisis Financiero es una plantilla para realizar un analisis economico-financiero completo a PYMES y pequeños negocios

ha sido desarrollado enteramente con Microsoft ® Access ®

El analisis de la economia de la empresa, grande o pequeña, a partir de los estados financieros es imprescincible para poder diagnosticar la situación en que se encuentra y de esta forma poder tomar decisiones acertadas. Esta plantilla, aunque esta basada en conceptos basicos permite obtener un analisis economico-financiero completo de la empresa para un mes y un ejercicio concreto, comprando los datos con los obtenidos en el mismo mes y cuatro ejercicios anteriores y realizando una previsión aproximada de lo que sucederá para el ejercicio actual completo.

Apartados que incorpora

La Plantilla de Analisis Financiero se divide en dos apartados principales: Captura de datos y Analisis.

Desde el apartado de captura de datos, el usuario podrá registrar la información contable obtenida de su programa de contabilidad, indicando sencillamente la cuenta contable a 5 digitos y el importe de su saldo. Tambien se permite la importación desde hoja excel. A partir de aquí el usuario puede acceder al apartado de analisis, donde encontrará que todo el proceso se ha realizado de forma automatica. Es importante comprender que si la información que se introduce es relativa a ejercicios anteriores al 2.008, el PGC que se utilizará es el de 1.990, mientras que a partir de este ejercicio la información que se gestiona esta basada en el PGC 2.007.

Analisis que se realizan

A partir de los datos obtenidos de la contabilidad, la plantilla generará de forma automatica toda la información que se requiere en el Analisis Economico-Financiero:

• Balance de Situacion (Operativo, Normal y Abreviado)

• Analisis de Balance (Comparativo y Previsional)

• Analisis de Balance Rapido

• Cuadro de Masas Patrimoniales

• Liquidez

• Endeudamiento

• Solvencia

• Capitalización

• Garantia frente a terceros

• Fondo de Maniobra

• Test del valor Z para evaluar la situación Concursal

• Endeudamiento y la Solvencia

• Gestión de Cobros y Pagos

• Gestión de Activos

• Estudio de la Calidad de la Deuda. Presentado en un cuadro comparativo toda la distribución de la deuda distinguiendo entre Deuda a Largo y a Corto Plazo, asi como la Deuda con Coste y sin Coste.

• Cuadro de Rentabilidad. Estudio de la Rentabilidad Economica y Financiera de la empresa, así como las principales magnitudes economicas como Cash Flow, Capacidad de Autofinanciación y Apalancamiento Financiero.

• Estudio del Riesgo de Clientes. Presentando en un cuadro comparativo toda la distribución del credito a clientes distinguiendo entre clientes del grupo, de moneda extranjera, deudores y clientes de dudoso cobro.

• Cuenta de Perdidas y Ganancias (Operativa, Normal y Abreviada)

• Cuenta de Perdidas y Ganancias Analitica (Comparativa y Previsional)

• Estudio de Resultados y Crecimiento (Comparativo y Previsional)

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Diagnostico Empresarial

El diagnostico de la empresa es la consecuencia del análisis de todos los datos importantes de la misma intentando obtener con claridad, tras su evaluación, cuales son los puntos fuertes y los puntos debiles para que el diagnostico sea fiable. Y así poder tomar decisiones y acometer las medidas propuestas con el fin de salvaguardar la empresa. Además para que el diagnostico sea fiable debe realizarse sobre todos los datos importantes, debe hacerse en tiempo y forma, con una frecuencia mínima, ha de ser correcto en su desarrollo, sin cometer imprudencias y por último debe ir acompañado de las medidas correctoras adecuadas para solucionar los puntos debiles y potenciar los puntos fuertes.

Nota Importante: La Plantilla de Analisis Financiero es una herramienta para facilitar el diagnostico empresarial. Y debe utilizarse con el resto de información empresarial, no siendo por si misma una solución completa a los problemas empresariales.

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